2017년 동명아동복지센터 1차추경예산(안)내역

(단위:원)

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	당초	추경	증감액	증감비율 (%)
세입	보조금수입	보조금수입	시군구보조금	2,313,864,800	3,078,938,000	765,073,200	33.06	원장외 37명 인건비(출산휴가자 대체직 및 신규직 원 1인 포함) 임직원보수일람표 참조(천원단위로 올림함) 기본급:1,141,953,000원 명절휴가비(2,9월):112,180,800원 연장근로수당:251,280,550원 정액급식비:43,800,000원 관리자수당(원장):2,400,000원 가족수당:16,280,000원 퇴직적립금:122,440,200원 사회보험:146,558,040원 아동개인별 지원액:121,700원X81명X12월=118,292 ,400원 기본운영비 개소당:500,000원X12월=6,000,000원 (천원단위로 올림함) 1인당 1,500원X81명X365일(천원단위로 올림) 초등 40,000원X15명=600,000원 중등 60,000원X13명=780,000원 고등 90,000원X13명=1,170,000원 초등 70,000원X15명=1,050,000원 중등 100,000원X13명=1,300,000원 고등 200,000원X13명=2,600,000원 연장 300,000원X3명=900,000원 1인당 200,000원X13명X10개월 1인당 200,000원X10명X2개월 1인당 3,000,000원X3명 1인당 10,000원X81명X4회(구정,어린이날,추석,연말 ) 초등 (12,000원X16명X2월)+(12,000원X15명X10월)=2 ,184,000원 중등 20,000원X13명X12월=3,120,000원 고등 (26,000원X10명X2월)+(26,000원X13명X10월)=3 ,900,000원 1인당 10,000원X81명X1회(5월) 1인당 5,000,000원X4명 1인당 6,000원X81명X1회(5월) 1인당 6,500원X81명X1회(11월)-천원단위로 올림

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	당초	추경	증감액	증감비율 (%)
세입	보조금수입	보조금수입						35,800원X81명X2회(설,추석)(천원단위로 올림) 중고등 신입생 1인당 300,000원X12명 1인당 222,950원X81명X12개월=216,707,400원 (주부식비,피복비,동내의비 통합지원)-천원단위로 올림함 1인당 31,213원X81명X1회(10월)-천원단위로 올림 퇴사자 및 신입직원 포함 10
			기타보조금	48,040,000	48,040,000	0	0.00	4,000,000원x12개월 미취학아동 양육수당지원 정연우아동 장애아동진단비 지원금
		보조금수입 소계		2,361,904,800	3,126,978,000	765,073,200
	보조금수입 소계			2,361,904,800	3,126,978,000	765,073,200
	후원금수입	후원금수입	지정후원금	424,421,733	485,399,391	60,977,658	14.37	시설아동 후원자 지정결연후원금 시설사업비-결연아동 후원금지급 결연아동선물금 지급 시설프로그램사업비(신앙자치,교육자치활동비) 굿네이버스 결연아동 선물금 및 사업지원비 굿네이버스 연결 후원기업 활동비(하나투어 외) 초중고 학원비지원비 변간난장학금예금통장결산이자 네이버 해피로그 해피빈 모금함 아동 학원비지원 퇴소자립지원사업비 심리정서사업비 영유아교육지원비, 여행지원사업비 어린이재단을 통한 지정후원금 재단법인 아름다운가게 퇴소아동대상 개인지원 사 업비 서아협-내일로 날개달고, 설명절지원사업비 외 지 정후원금 후원자 지정후원금수입 YANA 영유아교육지원사업비 및 축구자치활동, 밴드 자치활동 등 지정후원 지정기탁사업비 등 중앙공동모금회 사업비 오릭스캐피탈 지정후원-심리정서지원사업비 아동 숙사 및 상담실,프로그램실 증개축지원 지정 후원금
			비지정후원금	112,245,037	77,000,000	▲35,245,037	▲31.40	후원자 비지정후원금 수입 유가증권(상품권) 수입
		후원금수입 소계		536,666,770	562,399,391	25,732,621

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	당초	추경	증감액	증감비율 (%)
	후원금수입 소계			536,666,770	562,399,391	25,732,621
세입	전입금	전입금	법인전입금	11,100,000	14,060,936	2,960,936	26.68
			법인전입금(후 원금)	3,900,000	5,000,000	1,100,000	28.21
		전입금 소계		15,000,000	19,060,936	4,060,936
	전입금 소계			15,000,000	19,060,936	4,060,936
	이월금	이월금	전년도이월금	0	1,039,064	1,039,064	0.00	법인전입이월금 실습교육이월금
			전년도이월금( 후원금)	172,021,919	156,477,468	▲15,544,451	▲9.04	굿네이버스사업비 이월금 해피빈사업이월금 상담관련이월금:1,463,924원 의료비관련이월금:800,000원 인크로스 학원비지원사업이월금 변간난장학지원이월금 아름다운가게 퇴소아동지원사업 이월금 지정후원이월금 비지정후원이월금 유가증권수입이월금
			이월사업비	11,820,436	9,258,523	▲2,561,913	▲21.67	퇴소자립지원사업이월금 심리정서지원사업비이월금 여행지원사업비 이월금
		이월금 소계		183,842,355	166,775,055	▲17,067,300
	이월금 소계			183,842,355	166,775,055	▲17,067,300
	잡수입	잡수입	기타예금이자수 입	420,000	410,000	▲10,000	▲2.38	보조금통장 예금결산이자수입 보조금통장 예금결산이자수입 보조금통장 예금결산이자수입
			기타잡수입	59,120,000	58,240,000	▲880,000	▲1.49	직원식비수입 1인 월100,000원씩X36명 실습생교육비수입 직원을 제외한 외부인 식사비 공익 3명,실습생4명 1끼 3,000원 산출내역: 7명X20일X3,000원X12개월
		잡수입 소계		59,540,000	58,650,000	▲890,000

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	당초	추경	증감액	증감비율 (%)
	잡수입 소계			59,540,000	58,650,000	▲890,000
세입소계				3,156,953,925	3,933,863,382	776,909,457
세출	사무비	인건비	급여	1,146,287,000	1,151,007,000	4,720,000	0.41	출산휴가자 통상임금(기본급) 중 고용보험 지급 (160만원) 차액분 부담 원장외 37명 직원 기본급(1~12월 지급) 출산휴가자대체인력 및 신규채용 1인 포함 임직원보수일람표 참조
			제수당	437,162,000	438,841,350	1,679,350	0.38	원장외 37명직원 명절휴가비(구정,추석지급) 기본급의 60%(120%) 출산휴가자대체인력 및 신규채용 1인 포함 임직원보수일람표 참조 사무국장외 38명직원 연장근로수당(1~12월 지급) 통상임금(기본급)X1/209/1.5X연장근로시간(최대 교 대직,기능직-40시간,일반직-15시간) 출산휴가자대체인력 및 신규채용 1인 포함 임직원보수일람표 참조 (연장근로수당 중 일부 정부보조금반납금(1,000 ,000원)으로 예산책정함) 원장외 19명 직원 (1~12월 지급) 배우자수당:월40,000원 부모,자녀수당:월20,000원/1인당 2자녀 추가수당:월40.000원 추가지급 3자녀 추가수당:월80,000원 추가지급 500,000원X12개월 500,000원X1개월 원장 200,000원X12개월 사무국장 150,000원X12개월 사무원 100,000원X12개월 안전관리인 100,000원X12개월 원장 매월200,000원 지급 출산휴가자 통상임금(정액급식비) 지급 원장외 37명 월100,000원 (1~12월 지급) 출산휴가자대체인력 및 신규채용 1인 포함 임직원보수일람표 참조
			퇴직금 및 퇴직 적립금	122,458,000	122,440,200	▲17,800	▲0.01	시설직원 퇴직급여제도에 따른 퇴직급여 및 퇴직적 릭금(충당금) 월보수액의 1/12 출산휴가자대체인력 및 신규채용 1인 포함 임직원보수일람표 참조
			사회보험부담금	149,586,000	148,558,040	▲1,027,960	▲0.69	출산휴가자 휴가기간 사용자부담 사회보험료 시설직원의 사회보험(국민연금,국민건강보험,장기 요양보험,고용보험,산업재해보상보험 등) 부담금 국민연금 사용자부담금(보수월액표에 의거 4.5%)

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	당초	추경	증감액	증감비율 (%)
세출	사무비	인건비						국민건강보험 사용자부담금(보수월액표에 의거 3 .12%) 장기요양보험 사용자부담금(건강보험료에 의거 7 .38%) 고용보험 사용자부담금(보수월액에 의거 0.9%) 산재보험 부담금(보수월액에 의거 7.63/1000) 출산휴가자대체인력 및 신규채용 1인 포함 임직원보수일람표 참조
			기타후생경비	12,941,000	16,400,000	3,459,000	26.73	시설직원의 건강진단비 그밖에 복리후생에 소용되 는 비용 복지포인트 10호봉미만 150,000원/연X16명 10호봉이상 200,000원/연X20명
		인건비 소계		1,868,434,000	1,877,246,590	8,812,590
		업무추진비	기관운영비	2,650,000	2,850,000	200,000	7.55	기관운영 및 유관기관과의 업무혐의, 행사 찬조 및 기관방문음료 등 소용되는 제경비 유관기관 및 직원 경조사 관련 축의금,부의금,선물 등 지원비
			직책보조비	2,000,000	2,400,000	400,000	20.00	직책보조비 200,000원X12개월
			회의비	4,600,000	4,800,000	200,000	4.35	자원봉사자,후원자 선물및 감사패 증정, 간담회비 등 관리비
		업무추진비 소계		9,250,000	10,050,000	800,000
		운영비	여비	4,500,000	4,500,000	0	0.00	직원업무관련 국내외출장여비 직원 지방출장일비 *기타 세부내용 여비규정 참조
			수용비 및 수수 료	39,280,000	40,030,000	750,000	1.91	사무용품구입비 성탄카드제작, 소식지제작 인쇄비 리플렛,제본,현수막 등 인쇄비 사진인화비 성탄카드제작, 소식지제작 인쇄비 리플렛,제본,현수막 등 인쇄비 사진인화비 식기류,소규모 주방용품, 숙사 생활용품 등 소규모 집기구입 식기류,소규모 주방용품, 숙사 생활용품 등 소규모 집기구입 신문,잡지구독료 및 교양교육도서구입 은행송금수수료 등 수수료 증명서 발급, 이체등 수수료 소규모 전자제품 및 사무용품 물품수리비

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	당초	추경	증감액	증감비율 (%)
세출	사무비	운영비						통행료 및 주차료 차량 통행 및 주차료 공공료, 운송료, 수수료 등
			공공요금	22,820,000	22,820,000	0	0.00	우편물 발송, 우편구입 전화, 인터넷 사용료 전기료 상하수도요금 정화조 청소비 등 오물수거료
			제세공과금	14,127,000	14,127,000	0	0.00	기관명의 등록 차량 4대 시설물, 기관 등록 차량 1대 소방협회, 위험물관리협회 등 기타 법령에 의한 협 회가입비 기관 명의 등록 차량 4대 직원 상해보험료 가입보험료 증감 화재보험, 여행자보험, 신원보증보험, 상해보험, 시설보험등 아동복지시설연합회비, 월드비전시설연합회비, 굿 네이버스연합회비 등 기타제세공과금
			차량비	19,800,000	20,200,000	400,000	2.02	기관등록차량 4대X1,300,000원 차량점검,수리 및 차량용품구입비 2,500,000원X4대
			기타운영비	32,205,000	32,305,000	100,000	0.31	운영경비로 위에 분류되지 아니한 경비 1,300,000원X12개월 직원 내,외부교육비
		운영비 소계		132,732,000	133,982,000	1,250,000
	사무비 소계			2,010,416,000	2,021,278,590	10,862,590
	재산조성비	시설비	시설비	0	779,000,000	779,000,000	0.00	시설 증개축 기능보강사업비
			자산취득비	18,000,000	18,000,000	0	0.00	TV,컴퓨터,에어컨,엠프,옷장등 대규모 비품구입 비품구입비
			시설장비유지비	62,481,080	62,631,080	150,000	0.24	건물및 건축설비(구축물,기계장치),공구,기구,비품 수선비(소규모수선비제외), 그밖의 시설물의 유지 관리비 예)벽지,장판보수,도색,외벽유지보수,문짝보수,보 일러 수리 등 대규모 공기구,비품수선비 건물및 건축설비(구축물,기계장치), 공구,기구, 비 품수선비(소규모수선비제외), 그밖의 시설물의 유 지관리비 공기청정기렌탈료 및 유지 관리비 포함

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	당초	추경	증감액	증감비율 (%)
		시설비 소계		80,481,080	859,631,080	779,150,000
	재산조성비 소계			80,481,080	859,631,080	779,150,000
세출	사업비	운영비	생계비	229,716,800	230,987,000	1,270,200	0.55	직원식비수입: 2,300,000원X12개월=27,600,000원 기타식비수입: 420,000원X12개월=5,040,000원 생계급여 신청금 중 피복비를 제외한 나머지 부분 주부식비로 사용됨 192,950원X81명X12개월 35,800원X81명X2회(설,추석)
			수용기관경비	5,700,000	5,700,000	0	0.00	입소자를 위한 수용비(치약,칫솔,수건구입비 등)
			피복비	39,760,000	39,760,000	0	0.00	피복구입비 1인당 30,000원X81명X12월 서아협 옷이날개지원 및 속옷지원사업 이불, 베개, 방한복 등 추가 구입예산
			의료비	12,040,000	12,140,000	100,000	0.83	병원진료 및 건강진단, 예방접종, 보건위생 관련 약품구입비 등 정연우아동 장애아동진단비 지급
			자활사업비	63,826,080	3,000,000	▲60,826,080	▲95.30	그룹홈 및 퇴소아동, 입원아동의 자립지원에 관한 기자재 구입비
			특별급식비	44,348,000	44,348,000	0	0.00	1인당 1,500원X81명X365일(천원단위 올림)
			연료비	23,236,806	27,765,059	4,528,253	19.49	사회복지시설월동난방비지원사업 난방용 연료(등유,경유), 가스 등 연료비 월동대책비로 연료비지원 1인당 31,213원X81명X1회(10월)
		운영비 소계		418,627,686	363,700,059	▲54,927,627
		교육비	수업료	26,000,000	26,000,000	0	0.00	변간난장학지원금,지정후원 대학입학금 및 비지정 후원금 지원 신입생대학입학금 1인당 3,000,000원X3명 학교운영지원비 등 기타수업료
			학용품비	2,400,000	2,400,000	0	0.00	200,000원X12개월
			도서구입비	5,550,000	5,550,000	0	0.00	초등 40,000원X15명=600,000원 중등 60,000원X13명=780,000원 고등 90,000원X13명=1,170,000원 기타 도서구입
			교통비	1,261,000	1,261,000	0	0.00	초중고등학생 학교통학 및 교육관련 교통비
			학습지원비	78,500,000	78,500,000	0	0.00	유치원,어린이집 교재교구 준비물비 견학비

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	당초	추경	증감액	증감비율 (%)
세출	사업비	교육비						초중고 사교육지원비 영유아 교육지원비
			수학여행비	17,050,000	17,050,000	0	0.00	여름 캠프 및 겨울스키캠프비 초등 70,000원X15명=1,050,000원 중등 100,000원X13명=1,300,000원 고등 200,000원X13명=2,600,000원 연장 300,000원X3명=900,000원
			교복비	7,600,000	7,600,000	0	0.00	학교 교복구입비 중고등 신입생 1인당 300,000원X12명 학교관련 의복(체육복,실습복) 구입
			이미용비	500,000	500,000	0	0.00	이미용비
			기타교육비	5,000,000	5,000,000	0	0.00	학교 CA활동비, 소풍,견학,현장학습 등
		교육비 소계		143,861,000	143,861,000	0
		사업비	사회심리 재활 사업비	11,000,000	11,000,000	0	0.00	상담치료사업비 오릭스캐피탈지정후원 및 서아협 지정후원
			교육재활 사업 비	1,000,000	1,000,000	0	0.00	입소자를 위한 교육프로그램 운영비
			직업재활 사업 비	30,000,000	30,000,000	0	0.00	1인당 200,000원X13명X10개월 1인당 200,000원X10명X2개월
			기타 사업비	181,692,780	188,102,780	6,410,000	3.53	1인당 10,000원X81명X4회(구정,어린이날,추석,연말 ) 1인당 10,000원X81명X1회(5월) 초등 (12,000원X16명X2월)+(12,000원X15명X10월)=2 ,184,000원 중등 20,000원X13명X12월=3,120,000원 고등 (26,000원X10명X2월)+(26,000원X13명X10월)=3 ,900,000원 기관의 시설아동 후원자 지정결연후원금 1인당 6,000원X81명X1회(5월) 1인당 6,500원X81명X1회(11월)-천원단위올림 기타 사업비 지정기탁사업비 등 중앙공동모금회 사업비 숙사별 지정후원금 사용(숙사활동비 및 집기,물품 구입등) 4,000,000원x12개월 미취학아동 양육수당지원 실습생활동교육비 및 슈퍼바이저 지도비 유가증권 사용금액
			특별활동 사업	60,900,000	80,400,000	19,500,000	32.02	아동취미활동 운영비

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	당초	추경	증감액	증감비율 (%)
세출	사업비	사업비	비					아동복지시설 설명절 지원사업비 기관 모든 행사에 관련된 비용 입소아동 대상 시설교류(결연시설 지방 및 해외)사 업비 미국 유학프로그램 사업비 증감 독서, 밴드, 축구 등 자치활동지원비 독서자치활동 150,000원X10개월 밴드자치활동 350,000원X10개월 축구자치활동 650,000원X10개월 그외 자치활동 50,000원X10개월 도미니카해외봉사 및 플라잉해피니스, VBS 등 야나 프로젝트사업비
			외부지원 사업 비	214,155,379	135,703,130	▲78,452,249	▲36.63	시설사업비-결연아동 후원금 지급 결연아동 선물금 지급 시설프로그램사업비(신앙자치,교육자치활동비) 굿네이버스 결연아동 선물금 및 사업지원비 굿네이버스 연결 후원기업 활동비(하나투어 외) 초중고 학원비지원사업비 인크로스 아동학습지원비사업 변간난장학지원사업 해피빈 모금함 사업비 지급 퇴소자립지원사업비 심리정서지원사업 영유아프로그램비,여행지원사업비 어린이재단을 통한 지원된 지정후원사업비
			자립지원 사업 비	0	72,100,000	72,100,000	0.00	만기연장아동퇴소 자립정착금 1인당 5,000,000원X4 명 서아협-내일로날개달고 외 자립지원비 그룹홈 및 퇴소아동, 입원아동의 자립지원에 관한 모든 비용
		사업비 소계		498,748,159	518,305,910	19,557,751
	사업비 소계			1,061,236,845	1,025,866,969	▲35,369,876
	예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	2,000,000	25,674,586	23,674,586	1183.73	예비비
			반환금	2,820,000	1,412,157	▲1,407,843	▲49.92	기타예금이자수입 반환금 예금이자수입반납
		예비비 및 기타 소계		4,820,000	27,086,743	22,266,743
	예비비 및 기타 소계			4,820,000	27,086,743	22,266,743

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	당초	추경	증감액	증감비율 (%)
세출소계				3,156,953,925	3,933,863,382	776,909,457