구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액	증감비율 (%)
세입	보조금수입	보조금수입	시도보조금	1,340,000	1,340,000	0	0.00	2020년 서울시 아동복지시설 냉방비 지원사업 특별보 조금

2020년 동명아동복지센터 예산서(안)내역

1/12

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액	증감비율 (%)
세입	보조금수입	보조금수입	시군구보조금	3,044,771,000	2,312,738,000	▲732,033,000	▲24.04	원장 포함 36명 인건비:1,924,363,230원 임직원보수일람표 참조(천원단위로 올림함) 기본급:1,181,861,000원 명절휴가비(2,9월):117,922,200원 연장근로수당:269,743,270원 정액급식비:43,200,000원 관리자수당:2,400,000원 가족수당:19,440,000원 퇴직적립금:130,401,600원 사회보험:159,395,160원 아동개인별 지원액:121,700원X70명X12월=102,228,000 원 기본운영비 개소당:500,000원X12월=6,000,000원 1인당 1,500원X70명X365일=38,325,000원 초등 40,000원X18명=720,000원 중등 60,000원X5명=300,000원 고등 90,000원X9명=810,000원 초등 70,000원X18명=1,260,000원 중등 100,000원X5명=500,000원 고등 200,000원X9명=1,800,000원 1인당 200,000원X9명X6개월 아동1명 1인당 10,000원X70명X4회(구정,어린이날,추석,연말) 초등 (12,000원X13명X2월)+(12,000원X18명X10월)=2 ,472,000원 중등 (20,000원X4명X2월)+(20,000원X5명X10월)=1,160 ,000원 고등 (26,000원X9명X2월)+(26,000원X9명X10월)=2,808 ,000원 1인당 10,000원X70명X1회(5월) 1인당 6,000원X70명X1회(5월) 1인당 6,500원X70명X1회(11월)-천원단위로 올림 36,300원X70명X2회(설,추석) 중고등 신입생 1인당 300,000원X2명 1인당 229,504원X70명X12개월=192,783,360원 (주부식비,피복비,동내의비 통합지원)-천원단위로 올 림함 1인당 32,131원X70명X1회(10월)=2,249,170원(천원단 위로 올림) 퇴사자 및 신입직원 포함 10호봉 미만 200,000원/연X16명=3,200,000원 10호봉 이상 260,000원/연X20명=5,200,000원 25,000원X9대X12개월
			기타보조금	48,000,000	0	▲48,000,000	▲100.00

2/12

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액	증감비율 (%)
		보조금수입 소계		3,094,111,000	2,314,078,000	▲780,033,000
	보조금수입 소계			3,094,111,000	2,314,078,000	▲780,033,000
세입	후원금수입	후원금수입	지정후원금	762,497,000	762,497,000	0	0.00	시설아동 후원자 지정결연후원금 시설사업비-결연아동 후원금지급 결연아동선물금 지급 시설프로그램사업비(신앙자치,교육자치활동비) 겨울방한복지원 사업비 및 퇴소아동관련 사업 굿네이버스 결연아동 선물금 굿네이버스 연결 후원기업 활동비(하나투어 외) 방한복지원사업 등 진행 굿네이버스 심리정서 지원 사업비 아동,청소년 디딤장학금-초중고 학원비지원비 변간난장학금예금통장결산이자 네이버 해피로그 해피빈 모금함 아동 학원비지원 영유아교육지원비, 여행지원사업비, 이자수입 심리정서사업비 퇴소자립지원사업비 어린이재단을 통한 지정후원금 후원자 지정후원금수입 여름캠프지원 외 지정후원금 지정기탁사업비 등 중앙공동모금회 사업비 현대해상 지정기탁사업비 기능보강사업 목적 지정후원금 및 지정후원금 이자수 입 포함 재단법인 아름다운가게 퇴소아동대상 개인지원 사업 비 야나미니스트리 지원사업-운전직, 청개구리반 활동비 지원 및 야나카페 지원 등 사업비 퇴소아동 대상 도미니카, 플라잉 해피니스 항공권 지 원, 야나FC 활동 및 예체능 프로그램 지원. 퇴소 유학생 장학금 지원 사업비
			비지정후원금	42,000,000	42,000,000	0	0.00	후원자 비지정후원금 수입 유가증권(상품권) 수입
		후원금수입 소계		804,497,000	804,497,000	0
	후원금수입 소계			804,497,000	804,497,000	0
	전입금	전입금	법인전입금	8,794,389	8,794,389	0	0.00	기능보강사업 자부담 부분 법인전입금 이자수입

3/12

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액	증감비율 (%)
세입	전입금	전입금	법인전입금(후 원금)	5,000,000	5,000,000	0	0.00
		전입금 소계		13,794,389	13,794,389	0
	전입금 소계			13,794,389	13,794,389	0
	이월금	이월금	전년도이월금	505,611	505,611	0	0.00	법인전입이월금
			전년도이월금( 후원금)	154,834,610	154,834,610	0	0.00	해피빈사업이월금 상담관련이월금:1,673,921원 의료비관련이월금:177,090원 인크로스 학원비지원사업이월금 변간난장학지원이월금 지정후원이월금 비지정후원이월금 유가증권수입이월금 어린이재단사업이월금 아름다운가게 퇴소아동지원사업 이월금 겨울방한복지원 사업비 및 퇴소아동관련 사업비 이월 금
			이월사업비	906,605,376	152,605,376	▲754,000,000	▲83.17	영유아교육지원비, 여행지원사업비 이월금 심리정서지원사업비이월금 퇴소자립지원사업이월금 증개축지원후원이월금 증개축지원법인전입이월금
		이월금 소계		1,061,945,597	307,945,597	▲754,000,000
	이월금 소계			1,061,945,597	307,945,597	▲754,000,000
	잡수입	잡수입	기타예금이자수 입	1,010,000	410,000	▲600,000	▲59.41	보조금통장 예금결산이자수입 보조금통장 예금결산이자수입 보조금통장 예금결산이자수입

4/12

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액	증감비율 (%)
세입	잡수입	잡수입	기타잡수입	60,140,000	60,140,000	0	0.00	캠프 및 학교적응프로그램 등 아동 및 직원 자부담비 그 외 기타 잡수입 직원식비수입 1인 월100,000원씩 1,200,000원X36명=43,200,000원 1,000,000원X1명(3월입사자) 900,000원X1명(4월입사자) 실습생교육비수입 직원을 제외한 외부인 식사비 공익 3명,실습생4명 1끼 3,000원 산출내역: 7명X20일X3,000원X12개월
		잡수입 소계		61,150,000	60,550,000	▲600,000
	잡수입 소계			61,150,000	60,550,000	▲600,000
세입소계				5,035,497,986	3,500,864,986	▲1,534,633,000
세출	사무비	인건비	급여	1,172,530,000	1,181,861,000	9,331,000	0.80	원장 포함 36명 직원 기본급(1~12월 지급) 임직원보수일람표 참조 출산휴가자 통상임금(기본급) 중 고용보험 지급(180 만원) 차액분 부담 출산휴가자 통상임금 차액분 지급

5/12

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액	증감비율 (%)
세출	사무비	인건비	제수당	455,561,380	458,305,470	2,744,090	0.60	원장 포함 36명직원 명절휴가비(구정,추석지급) 기본급의 60%(120%) 임직원보수일람표 참조 사무국장 포함 36명 직원 연장근로수당(1~12월 지급) 통상임금(기본급)X1/209/1.5X연장근로시간(최대 교대 직,기능직-40시간,일반직-15시간) 임직원보수일람표 참조 <연장근로수당 중 1,000,000원은 보조금반환금에 편 성함> 원장외 28명 직원 (1~12월 지급) 배우자수당:월40,000원 부모,자녀수당:월20,000원/1인당 2자녀 추가수당:월40.000원 추가지급 3자녀 추가수당:월80,000원 추가지급 원장 200,000원X12개월 사무국장 150,000원X12개월 사무원 100,000원X12개월 안전관리인 100,000원X12개월 원장 매월200,000원 지급 원장 포함 36명 월100,000원 (1~12월 지급) 임직원보수일람표 참조 출산휴가자 통상임금(정액급식비) 지급 출산휴가자 통상임금 차액분 지급
			퇴직금 및 퇴직 적립금	127,765,600	128,771,800	1,006,200	0.79	시설직원 퇴직급여제도에 따른 퇴직급여 및 퇴직적릭 금(충당금) 월보수액의 1/12 임직원보수일람표 참조 1년미만 근무자 2019년 퇴직적립금 반환여입처리금
			사회보험부담금	148,810,110	160,095,160	11,285,050	7.58	시설직원의 사회보험(국민연금,국민건강보험,장기요 양보험,고용보험,산업재해보상보험 등) 부담금 국민연금 사용자부담금(보수월액표에 의거 4.5%) 국민건강보험 사용자부담금(보수월액표에 의거 3.23% ) 장기요양보험 사용자부담금(건강보험료에 의거 8.51% ) 고용보험 사용자부담금(보수월액에 의거 0.9%), 10월 인상(보수월액에 의거 1.05%) 산재보험 부담금(보수월액에 의거 7.63/1000) 임직원보수일람표 참조 <사회보험료 중 200,000원은 보조금반환금에 편성함> 휴직자 등 직원에 대한 사회보험료 사용자부담금 지 원 출산휴가자 지원금

6/12

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액	증감비율 (%)
세출	사무비	인건비	기타후생경비	13,800,000	13,400,000	▲400,000	▲2.90	시설직원의 건강진단비 그밖에 복리후생에 소용되는 비용 복지포인트 10호봉미만 200,000원/연X16명 10호봉이상 260,000원/연X20명
		인건비 소계		1,918,467,090	1,942,433,430	23,966,340
		업무추진비	기관운영비	2,100,000	2,100,000	0	0.00	기관운영 및 유관기관과의 업무혐의, 행사 찬조 및 기관방문음료 등 소용되는 제경비 유관기관 및 직원 경조사 관련 축의금,부의금,선물 등 지원비
			직책보조비	1,400,000	1,400,000	0	0.00	직책보조비 200,000원X12개월
			회의비	2,500,000	2,500,000	0	0.00	자원봉사자,후원자 선물및 감사패 증정, 간담회비 등 관리비
		업무추진비 소계		6,000,000	6,000,000	0
		운영비	여비	3,000,000	3,000,000	0	0.00	직원업무관련 국내외출장여비 직원 지방출장일비 *기타 세부내용 여비규정 참조
			수용비 및 수수 료	36,230,000	36,230,000	0	0.00	사무용품구입비 성탄카드제작, 소식지제작 인쇄비 리플렛,제본,현수막 등 인쇄비 사진인화비 성탄카드제작, 소식지제작 인쇄비 리플렛,제본,현수막 등 인쇄비 사진인화비 식기류,소규모 주방용품, 숙사 생활용품 등 소규모 집기구입 식기류,소규모 주방용품, 숙사 생활용품 등 소규모 집기구입 신문,잡지구독료 및 교양교육도서구입 증명서 발급, 이체등 수수료 은행송금수수료 등 수수료 소규모 전자제품 및 사무용품 물품수리비 차량 통행 및 주차료 통행료 및 주차료 공공료, 운송료, 수수료 등

7/12

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액	증감비율 (%)
세출	사무비	운영비	공공요금	23,595,000	23,595,000	0	0.00	우편물 발송, 우편구입 전화, 인터넷 사용료 전기료 상하수도요금 2020년 아동복지시설 냉방비 지원사업 정화조 청소비 등 오물수거료
			제세공과금	12,963,874	12,963,874	0	0.00	기관명의 등록 차량 4대 시설물, 기관 등록 차량 1대 소방협회, 위험물관리협회 등 기타 법령에 의한 협회 가입비 기관 명의 등록 차량 4대 화재보험, 여행자보험, 신원보증보험, 상해보험, 시 설보험등 직원 상해보험료 가입보험료 증감 아동복지시설연합회비, 월드비전시설연합회비, 굿네 이버스연합회비 등 기타제세공과금
			차량비	18,667,000	18,667,000	0	0.00	기관등록차량 4대X1,300,000원 차량점검,수리 및 차량용품구입비
			기타운영비	36,505,000	36,505,000	0	0.00	운영경비로 위에 분류되지 아니한 경비 직원 내,외부교육비
		운영비 소계		130,960,874	130,960,874	0
	사무비 소계			2,055,427,964	2,079,394,304	23,966,340
	재산조성비	시설비	시설비	1,840,750,973	340,649,155	▲1,500,101,818	▲81.49	기능보강사업 중 자부담 부분 법인지원금 기능보강사업 중 후원금 지원 목적
			자산취득비	101,571,227	101,571,227	0	0.00	비품구입비 기능보강사업 중 비품구입 지원 TV,컴퓨터,에어컨,엠프,옷장등 대규모 비품구입 서울공동모금회 서민금융진흥원 후원
			시설장비유지비	36,500,000	36,500,000	0	0.00	건물및 건축설비(구축물,기계장치), 공구,기구, 비품 수선비(소규모수선비제외), 그밖의 시설물의 유지관 리비 공기청정기렌탈료 및 유지 관리비 포함 건물및 건축설비(구축물,기계장치),공구,기구,비품수 선비(소규모수선비제외), 그밖의 시설물의 유지관리 비 예)벽지,장판보수,도색,외벽유지보수,문짝보수,보일 러 수리 등 대규모 공기구,비품수선비
		시설비 소계		1,978,822,200	478,720,382	▲1,500,101,818

8/12

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액	증감비율 (%)
	재산조성비 소계			1,978,822,200	478,720,382	▲1,500,101,818
세출	사업비	운영비	생계비	220,306,000	220,306,000	0	0.00	생계급여 신청금 중 피복비를 제외한 나머지 부분 주 부식비로 사용됨 1인당 199,504원X70명X12개월=167,583,360원(천원단 위로 올림함) 36,300원X70명X2회(설,추석)
			수용기관경비	5,100,000	5,100,000	0	0.00	월동대책비 겨울 침구류 구입 입소자를 위한 수용비(치약,칫솔,수건구입비 등)
			피복비	27,200,000	27,200,000	0	0.00	피복구입비 1인당 30,000원X70명X12월=25,200,000원 이불, 베개, 방한복 등 추가 구입예산
			의료비	10,000,000	10,000,000	0	0.00	병원진료 및 건강진단, 예방접종, 보건위생 관련 약 품구입비 등
			자활사업비	500,000	500,000	0	0.00	그룹홈 및 퇴소아동, 입원아동의 자립지원에 관한 기 자재 구입비
			특별급식비	38,125,000	38,125,000	0	0.00	1인당 1,500원X70명X365일=38,325,000원 정부보조금반환금:200,000원 예상 제외
			연료비	12,600,000	12,600,000	0	0.00	월동대책비로 연료비지원 난방용 연료(등유,경유), 가스 등 연료비 사회복지시설월동난방비지원사업
		운영비 소계		313,831,000	313,831,000	0
		교육비	수업료	4,000,000	7,000,000	3,000,000	75.00	아동1명 변간난장학지원금,지정후원 대학입학금 및 비지정후 원금 지원 학교운영지원비 등 기타수업료
			학용품비	500,000	500,000	0	0.00	200,000원X12개월
			도서구입비	2,330,000	2,330,000	0	0.00	초등 40,000원X18명=720,000원 중등 60,000원X5명=300,000원 고등 90,000원X9명=810,000원 기타 도서구입
			교통비	161,000	161,000	0	0.00	초중고등학생 학교통학 및 교육관련 교통비
			학습지원비	47,500,000	47,500,000	0	0.00	유치원,어린이집 교재교구 준비물비 견학비 초중고 사교육지원비 소외아동정서지원프로그램사업비 학교적응프로그램 아동개인자부담 영유아 교육지원비

9/12

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액	증감비율 (%)
세출	사업비	교육비	수학여행비	11,760,000	11,760,000	0	0.00	초등 70,000원X18명=1,260,000원 중등 100,000원X5명=500,000원 고등 200,000원X9명=1,800,000원 여름 캠프 및 겨울스키캠프비
			교복비	1,600,000	1,600,000	0	0.00	중고등 신입생 1인당 300,000원X2명 학교 교복구입비 학교관련 의복(체육복,실습복) 구입
			이미용비	0	0	0	0.00	이미용비
			기타교육비	1,000,000	1,000,000	0	0.00	학교 CA활동비, 소풍,견학,현장학습 등
		교육비 소계		68,851,000	71,851,000	3,000,000
		사업비	사회심리 재활 사업비	2,000,000	2,000,000	0	0.00	상담치료사업비
			교육재활 사업 비	550,000	550,000	0	0.00	입소자를 위한 교육프로그램 운영비
			직업재활 사업 비	10,800,000	10,800,000	0	0.00	1인당 200,000원X9명X6개월
			기타 사업비	168,265,000	120,265,000	▲48,000,000	▲28.53	1인당 10,000원X70명X4회(구정,어린이날,추석,연말) 퇴소아동반납금 10,000원 제외 1인당 10,000원X70명X1회(5월) 초등 (12,000원X13명X2월)+(12,000원X18명X10월)=2 ,472,000원 중등 (20,000원X4명X2월)+(20,000원X5명X10월)=1,160 ,000원 고등 (26,000원X9명X2월)+(26,000원X9명X10월)=2,808 ,000원 퇴소아동 반납금 40,000원 제외 기관의 시설아동 후원자 지정결연후원금 1인당 6,000원X70명X1회(5월) 1인당 6,500원X70명X1회(11월) 기타 사업비 숙사별 지정후원금 사용(숙사활동비 및 집기,물품구 입등) 실습생활동교육비 및 슈퍼바이저 지도비 유가증권 사용금액

10/12

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액	증감비율 (%)
세출	사업비	사업비	특별활동 사업 비	58,650,000	58,650,000	0	0.00	아동취미활동 운영비 기관 모든 행사에 관련된 비용 법인 관련 행사 지원금 입소아동 대상 시설교류(결연시설 지방 및 해외)사업 비 미국 유학프로그램 사업비 증감 독서, 밴드, 축구 등 자치활동지원비 독서자치활동 150,000원X10개월 밴드자치활동 350,000원X10개월 축구자치활동 350,000원X10개월 그외 자치활동 50,000원X10개월 도미니카해외봉사 및 플라잉해피니스, VBS 등 야나프 로젝트사업비 야나미니스트리 지원사업-운전직, 청개구리반 활동비 지원 및 야나카페 지원 등 사업비
			외부지원 사업 비	335,644,397	335,644,397	0	0.00	시설사업비-결연아동 후원금지급 결연아동선물금 지급 시설프로그램사업비(신앙자치,교육자치활동비) 겨울방한복지원 사업비 및 퇴소아동관련 사업 굿네이버스 결연아동 선물금 굿네이버스 연결 후원기업 활동비(하나투어 외) 방한복지원사업 등 진행 굿네이버스 심리정서지원 사업비 아동,청소년 디딤장학금-초중고 학원비지원비 인크로스 아동학습지원비사업 변간난장학지원사업 해피빈 모금함 사업비 지급 영유아프로그램비,여행지원사업비 심리정서지원사업 퇴소자립지원사업비 어린이재단을 통한 지원된 지정후원사업비 현대해상 지정기탁사업비 중앙공동모금회 지정기탁사업비 여름캠프지원사업비 퇴소아동 대상 도미니카, 플라잉 해피니스 항공권 지 원, 야나FC 활동 및 예체능 프로그램 지원. 퇴소 유학생 장학금 지원 사업비
			자립지원 사업 비	21,496,000	21,496,000	0	0.00	그룹홈 및 퇴소아동, 입원아동의 자립지원에 관한 모 든 비용 퇴소아동 자립지원비 재단법인 아름다운가게 퇴소아동대상 개인지원 사업 비
		사업비 소계		597,405,397	549,405,397	▲48,000,000

11/12

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	전년도	당해년도	증감액	증감비율 (%)
	사업비 소계			980,087,397	935,087,397	▲45,000,000
세출	예비비 및 기 타	예비비 및 기타	예비비	4,372,333	4,372,333	0	0.00	예비비
			반환금	16,788,092	3,290,570	▲13,497,522	▲80.40	예금이자수입반납 기타예금이자수입 반환금 퇴소아동 반납금 퇴소아동 반납금 년미만 근무자 2018년 퇴직적립금 반환
		예비비 및 기타 소계		21,160,425	7,662,903	▲13,497,522
	예비비 및 기타 소계			21,160,425	7,662,903	▲13,497,522
세출소계				5,035,497,986	3,500,864,986	▲1,534,633,000

12/12